تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در واقع تخمین زدن ارزش یک دارایی ، سهم ، ارز و یا کالا است که به کمک متغیرهای اقتصادی، مالی  و دیگر موارد محاسبه می شود.
تحلیل گر در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال اخبار مربوط به ارز یا سهم را دنبال می کند و با تحلیل و بررسی ، تاثیر هر خبر را روی قیمت حدس میزند  و معامله می کند.
در تحلیل فاندامنتال ، افراد سعی میکنند ارزش واقعی و ذاتی یک ارز یا سهم را با توجه به شرایط موجود محاسبه کنند و آن را زیر ارزش ذاتی بخرند و بالای ارزش ذاتی بفروشند.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در همه ی بازارهای مالی وجود دارد و فقط مختص به ارزهای دیجیتال یا بازار سهام نیست و در هر بازاری افرادی وجود دارند که خرید و فروش و معاملات خود را با استفاده از تحلیل فاندامنتال انجام می دهند.

برخی افراد تصور میکنند تحلیل فاندامنتال در همه بازار ها یکسان هستند اما تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال و بازارسهام متفاوت هست، زیرا این دو بازار تفاوت های اساسی با هم دارند.

برای مثال در بورس شرکت ها به صورت 3 ماهه  گزارشی از سود و زیان و بازده خود منتشر می کنند و این می تواند جهت تحلیل فاندامنتال به افراد کمک کنند، اما در بازار ارزهای دیجیتال گزارشی منتشر نمی شود و تحلیل فاندامنتال در این بازار متفاوت هست.

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال

در ادامه به یک سری شاخص مهم در بازار ارزهای دیجیتال می پردازیم.

1-مارکت کپ یا ارزش کل بازار

به مقدار سرمایه ای  که در یک ارز در گردش است مارکت کپ یا ارزش بازار آن ارز گفته می شود.

میتوان گفت ارزهایی که مارکت کپ بالاتری دارند حجم پول بیشتری در آن ارزها هستند و تقاضای بالاتری دارند و بین مردم شناخته شده تر هستند به همین جهت ریسک کمتری جهت سرمایه گذاری دارند.

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد به نسبت ارزهایی با مارکت کپ بالا ریسک بیشتری دارند و در واقع نوسانات بیشتری را تجربه می کنند، اما به نسبت بقیه ارز ها پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند.

2-حجم معاملات

یکی از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال بررسی حجم معاملات 24 ساعته ارزهاست. حجم معاملات مقدار توکن هایی که در 24 ساعت قبل خرید و فروش شده اند را نمایش می دهد.

ممکن است به دلیل اخبار یا شایعات بازار در روزهای خاصی حجم معاملات به صورت ناگهانی تغییر کند و بهتر است در روزهای مختلف حجم در گردش ارزهارا چک کنید و از ان میانگین بگیرید.

اگر حجم معاملات ارزی بسیارپایین باشد، و قصد خرید آن را داشته باشید ممکن است در فروش ان ارز به مشکل بر بخورید وقادر به نقد کردن ارز خود نباشید.

اگر قیمت ارزی رشد کند ولی حجم معاملات آن ارز تغییر خاصی نکند ، نشان این دارد که افراد کمی علاقه مند به خرید و فروش این ارز هستند و احتمالا رشد آن متوقف خواهد شد

3- تاریخچه پروژه

دانستن تاریخچه و سابقه فعالیتی و قیمتی یک ارز میتواند دید بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در آن ارز بدهد.
مزیت ارزهای قدیمی بازار این است که بین افراد جامعه مقبولیت بیشتری دارد و جای خودش را در بازار محکم کرده است اما یکی از معایب برخی از آن ها این است که نوآوری در بازار ندارند و جزء پروژه های منسوخ شده هستند.

4-کاربرد پروژه

قبل از سرمایه گذاری در ارزها حتما به کاربرد آن پروژه دقت داشته باشید و بررسی کنید که آیا تقاضایی برای آن حوزه در آینده وجود دارد یا خیر.
 در بررسی کاربرد یک پروژه از خود بپرسید که آیا راه حلی برای مشکلی پیشنهاد داده یا خیر؟

5-نحوه کارکرد پروژه

یکی از موارد فاندامنتالی که در بررسی پروژه ها باید بررسی شود نحوه کارکرد پروژه هست و بررسی این که پلتفرم های اجرایی آن ارز به نحو احسنت فعالیت می کنند یا خیر.
بررسی فعالیت هایی که پروژه تا به این جا انجام داده است و تطابق آن با اهداف و برنامه هایی که در وایت پیپر خود ارائه کرده است.

6-وایت پیپر

7-رقبای پروژه

بررسی رقبای یک پروژه به ما کمک می کند بتوانیم میان پروژه‌هایی با تکنولوژی‌ها و کاربردهای مشابه، بهترین پلتفرم آن حوزه را شناسایی کنیم و به دید بلندمدت روی آن ارزها سرمایه گذاری کنیم.

8- تیم پروژه

9-صرافی ها

لیست بودن ارزی در صرافی های متعددی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری درآن پروژه می باشد چرا که اکثر صرافی ها قبل از لیست کردن ارزها آن هارا بررسی می کنند و احتمال کلاهبرداری بودن آن ارزها به شدت کاهش پیدا می کند و اگر ارزی در صرافی های معتبری لیست نباشد ریسک بالاتری دارد.

مزایا و معایب بیتکوین چیست؟

احتمالا فقط با مزایای بیتکوین آشنایی دارید، در ادامه به یکسری از معایب بیتکوین هم میپردازیم.

1-امنیت و سرعت بالا بیتکوین

بیتکوین به دلیل استفاده از فناوری بلاکچین از امنیت و سرعت بالایی در تراکنش ها و انتقالات برخوردار هست.

2-معاملات بدون واسطه

3-اطلاعات شفاف

در فناوری بلاکچین همه ی تراکنش ها شفاف هستند برای همگان قابل مشاهده است.

4-حذف محدودیت ها و هزینه های بانکی برای انتقال

شما میتوانید هر مقدار و به هر مقصدی که میخواهید بیتکوین را در سریع ترین زمان ممکن با کارمزد کمی انتقال دهید.

5- نقدشوندگی سریع

اگر بیتکوین داشته باشید و بخواهید آن را نقد کنید خیلی سریع و راحت میتوانید این کار را انجام دهید و حتی میتوانید بخشی از آن را نقد کنید و این نسبت به باقی دارایی ها یک مزیت محسوب میشود .

معایب بیتکوین

1-عدم وجود دانش و آگاهی کافی همگانی

به دلیل نوپا بودن این حوزه هنوز آگاهی عمومی کافی ایجاد نشده و این عدم آگاهی ممکن است منجر به اشتباهات یا کلاهبرداری هایی در این حوزه شود.

2-پر ریسک بودن و نوسانات بالا

بیتکوین نوسانات قیمتی بالایی دارد و افراد مبتدی ممکن است در معاملات آن هیجانی رفتار کرده و متضرر شوند.

3- نابود شدن سرمایه با گم کردن رمز

اگر رمز کیف پول های خود را فراموش کنید ، دیگر دسترسی به سرمایه خود ندارید و باید با آن خداحافظی کنید.

4-اولین اشتباه شما آخرین اشتباه است

اگر در انتقالات بیتکوین آدرس را اشتباه وارد کنید یا مقدار اشتباهی ارسال کنید دیگر قابل بازگشت نیست.

متاورس چیست؟

کسب درآمد از متاورس

در اینجا به چند روش درآمدزایی از متاورس میپردازیم

1.خرید ملک یا زمین در متاورس چیست

پلتفرم های مختلفی وجود دارند که میتوانید در آنجا ملک یا زمین بخرید و با افزایش تقاضا ملک یا زمین خود را با قیمت بیشتری بفروشید.

2.اجاره دادن ملک یا زمین در متاورس چیست

میتوانید در این پلتفرم ها خانه یا دفتر یا زمینی که خرید کرده اید یا آن را خودتان  ساخته اید ، اجاره دهید و یک درآمد غیر فعال داشته باشید.

3.تبلیغات در متاورس چیست

4.فروش nft در متاورس چیست

اگر هنرمند هستید یا دوست هنرمندی دارید میتوانید آثار هنری خودتان مثل عکس یا نقاشی را به صورت nft در متاورس به فروش برسانید.

5. کسب درآمد از بازی های متاورس

برخی بازی های متاورسی هستند که شما میتوانید به وسیله بازی کردن و کسب امتیاز توکن جایزه بگیرید و آنها را بفروشید و کسب درآمد کنید.

6. سرمایه گذاری در رمزارز پروژه متاورس

همچنین میتوانبد پلتفرم ها و پروژه های پر طرفدار متاورسی را شناسایی کنید و ارز مربوط به ان پروژه را بخرید و روی آن سرمایه گذاری کنید.

قرارداد هوشمند چیست؟

به کمک فناوری بلاکچین شخص ثالث در معاملات حذف شده است، اما در عوض برای ثبت اطلاعات و اسناد و مدارک از قرارداد های هوشمند استفاده می شود.
قرارداد های هوشمند وظیفه انجام معاملات رو بر عهده گرفتند چیزی که قبل از آن توسط اشخاص ثالث صورت می گرفت.

قراردادهای هوشمند به شما کمک می‌کنند تا پول، دارایی یا هر چیز با ارزشی را به یک روش شفاف مبادله کنید و نیازی به شخص سومی  نداشته باشید.
در ادامه به توضیح بیشتر قراردادهای هوشمند میپردازیم.

توضیح قرارداد هوشمند

مزایای استفاده از قراردادهای هوشمند

سرعت و دقت بالا از مزایای استفاده از قراردادهای هوشمند در بلاکچین می باشد. به دلیل این که فرد سومی در کار نیست و همه چیز به صورت خودکار نوشته و اجرا میشود امکان دزدی و تقلب بسیار کاهش پیدا میکند و راحت تر اعتماد صورت میگیرد

در نتیجه قراردادهای هوشمند از امنیت بالایی برخوردارند و همچنین در وقت و هزینه صرفه جویی میشود.

نسل جدید بازی های بلاکچینی که در ازای بازی کردن و کسب امتیاز به شما توکن و یا nft  پاداش میدهد و میتوانید از آنها کسب درآمد کنید.

در واقع بازی های مختلفی بر بستر بلاکچین وجود دارد و هرکدام پلتفرم متفاوتی دارند و مراحل بازی ها نیز متفاوت هستند.

در ادامه به معرفی چندتا از بازی های پلی تو ارن معروف میپردازیم.

1دیسنترالند

یکی از بازی های بلاکچین دیسنترالند یک دنیای مجازی مبتنی بر فناوری بلاک چین است.
و از روش های مختلفی میتوان در این پلتفرم کسب درآمد کرد.

ارز مانا mana رمزارز این پروژه می باشد.
در این پلتفرم هر شخصی آواتار خود را طراحی میکند و در دنیای مجازی به کاوش میپردازد.
در این بازی امکان ارتباط و صحبت نیز با افراد شرکت کننده ی این بازی می باشد.

2سند باکس (sandbox)

یکی دیگر از بازی های بلاکچین سندباکس یک پلتفرم متاورس و دنیای مجازیست که امکان کسب درامد از این بازی وجود دارد.
سندباکس یکی از بهترین بازی های پلی تو ارن است؛ Sandbox یک دنیای مجازیست که افراد در آن قادر به ساخت، تملک و کسب درآمد از تجربه بازی خود در بلاک چین اتریوم هستند.
رمزارز sand  ارز این پروژه می باشد.
بازیکنان در بازی میتوانند زمین ها و آواتارهای بازی رو به صورت nft  خریداری کنند و هر زمانی که به انها نیازی نداشتند برای فروششان اقدام کنند.

3.اکسی اینفینیتی(axie infinity)

اکسی اینفینیتی هم یکی از بازی های بلاکچین می باشد که در این بازی بازیکنان میتوانند با خرید هیولاهای کوچکی به نام اکسی و پرورش و حتی رقابت با دیگر اکسی ها بازی کنند و از این طریق کسب درآمد کنند.

اکسی ها در غالب nft  در این بازی خرید و فروش میشوند.
این بازی دارای دو توکن axs  و  slp میباشد و شما در رقابتهای کارتونی درون بازی میتوانید توکن slp  را به عنوان پاداش دریافت کنید.

کاربران این بازی در سال 2021 افزایش چشم گیری داشتند و به طبع آن به یکی از بازی های پر طرفدار بلاکچینی تبدیل شد و توکن این پروژه هم (axs)  رشد بسیار خوبی رو تجربه کرد.

نکته ای که در مورد این بازی  باید به آن توجه کرد این است که برای شروع باید مبلغی را برای خرید کاراکتر ها و شروع بازی داشته باشید اما این کاراکترها قابل فروش بوده و هر زمانی که اراده کردید میتوانید انهارا به فروش برسانید.

4.گالا (gala)

بازی بلاکچینی و و رمزارز این پروژه (گالا) نیز یکی از برترین بازی های پلی تو ارن میباشند.
پلتفرم گالا به عنوان پلتفرمی برای ساخت بازیهایی که میتوانید از آنها کسب درامد کنید به وجود آمده.

هدف اصلی بازی گالا این است که حوزه گیمینگ و بازی را با دادن کنترل کامل بازی به بازیکنان آن، به جهتی متفاوت هدایت کند. مأموریت بازی Gala این است که بازی‌هایی بسازد که شما بخواهید آنها را بازی کنید و از آنها کسب درآمد کنید.

افراد می‌توانند در این بازی توکن‌های NFT را خریداری کرده  و بر حاکمیت بازی‌های درون اکوسیستم گالا گیمز اثر بگذارند و حق رای نیز در تغییرات این بازی نسز داشته باشند.

ارزهای دیجیتال به کوین ها و توکن ها دسته بندی میشوند که در این مقاله قصد داریم به تفاوت آنها بپردازیم و ویژگی های هرکدام را بررسی میکنیم.

کوین

به هر ارزی که  بلاکچین خودش را داشته باشد، کوین گفته می‌شود. این یکی از تفاوت کوین و توکن ها بود ، برای مثال بیت کوین و اتریوم رمزارزهایی هستند که بلاکچین اختصاصی دارند. بلاکچین هر کوین اهداف و برنامه های خود را دارد

توکن

در تفاوت کوین و توکن ،توکن ها برخلاف کوین ها بلاکچین مستقلی ندارند و بر بلاکچین سایر رمزارزها سوار هستند و کاربردهای مختلفی میتوانند  داشته باشند. برای مثال تتر یک توکن است و میتواند بر بسترهای مختلفی انتقال یابد.

تفاوت بین کیف پول توکن‌ و کوین

کوین ها نیاز به کیف پول اختصاصی و آدرس اختصاصی دارد که در یک بلاکچین منحصر به فرد قرار دارد.

برای مثال شما نمیتوانید دارایی بیتکوین خودتان را به آدرس اتریوم ارسال کنید.
اما در مورد توکن ها شما میتوانید توکن را به هر آدرسی در شبکه مورد نظر ارسال کنید و به آن دسترسی خواهید داشت.
برای مثال اگر تتر بر بستر ترون را به آدرس خود ترون بفرستید مشکلی پیش نخواهد آمد.

اگر با فناوری بلاکچین آشنایی داشته باشید، می‌دانید که تغییر اطلاعات ثبت شده در بلاکچین امکان پذیر نیست. بلاکچین از پروتکل‌هایی پیروی می‌کند که توسط برنامه‌نویسان پیاده‌سازی شده است و تغییرناپذیراند. برای مثال، در بلاکچین بیت کوین همیشه اندازه بلاک 1 مگابایت است، زمان ماین یک بلاک 10 دقیقه است و غیره. مسئله عدم ایجاد تغییر در بلاکچین برای کسانی که با قوانین موجود مخالف هستند، خوشایند نیست. چه راه‌حلی برای این افراد وجود دارد؟ آپدیت یا ایجاد یک بلاکچین جدید.

انواع فورک(fork) کدام است؟

به طور کلی ما دو نوع فورک داریم

سافت فورک (soft fork)

سافت فورک یا انشعاب نرم که روشی سازگار با نسخه قبلی است، یک به‌روزرسانی جزئی در نرم‌افزار ایجاد می‌کند. اگر شرکت کنندگان در شبکه این به‌روزرسانی را انجام ندهند، همچنان می‌تواند در اعتبارسنجی و تایید تراکنش‌های شبکه شرکت کنند. اما برای ثبت بلاک توسط ماینری که این آپدیت را انجام نداده است؛ مشکل ایجاد می‌شود و شبکه بلاک او را رد می‌کند.

2. هارد فورک (hard fork)

ممکن است بین اعضای شبکه اختلافات شدیدی به‌وجود بیاید. این اختلاف‌ها ممکن است بر سر امنیت شبکه، میزان توزیع ارز، سرعت انتقال و مواردی مشابه پیش بیاید.

این اختلافات می‌تواند منجر به ایجاد هارد فورک شود. این هارد فورک باید صورت بپذیرد تا اختلافات به وجود آمده بر آینده رمزارز موردنظر تاثیر نگذارد.

بنابراین در هارد فورک، تغییراتی اساسی در نرم‌افزار ایجاد می‌شود به‌گونه‌ای که دیگر با نسخه‌های قبلی سازگار نیست. اگر شرکت‌ کننده‌ای این به‌روزرسانی را انجام ندهد، برای همیشه از شبکه جدا می‌شود. هارد فورک در واقع یک انشعاب دائمی از بلاکچین ایجاد می‌کند. برای مثال بیتکوین کش هاردفورکی از خود بیتکوین است

1. خرید و فروش هیجانی در دنیای ارزهای دیجیتال

افراد تازه وارد در بازارهای مالی تحت تاثیر نوسانات بالا و تحرکات بازار تصمیم های هیجانی می گیرند که منجر به ضرر آنها در بازار میشود.
زمانی که متضرر میشوند و یا حتی سود میکنند دقرت تصمیم گیری منطقی خود را از دست می دهند. و بر اساس معاملات اولیه خود ، بازار را قضاوت میکنند.

2. ترس از دست دادن در دنیای ارزهای دیجیتال

خیلی از افراد تازه وارد دچار حس از دست دادن سود بازار یا به اصطلاح درگیر فومو میشوند و این باعث ناراحتی و سرخوردگی افراد در بازار میشود.
به یاد داشته باشید نوسانات بازار هیچوقت تمام نمیشوند و بازار پر از فرصت هست.

3.معامله بیش از حد
افراد تازه وارد گاهی اوقات دچار معامله بیش از حد میشوند و این امر باعث میشود که معاملات اشتباهی رو باز کنند و متضرر شوند.

4.انتقام گرفتن از بازار

زمانی که افراد تازه وارد در بازار متحمل ضرری میشوند،
حس انتقام جویی نسبت به بازار میگیرند و این امر باعث از بین رفتن سرمایه آنها در بازار میشود.

5. بدون دانش وارد بازارهای مالی نشوید

اگر بدون آموزش دیدن وارد بازارهای مالی بشوید باعث میشود که سرمایه ی خود را به طور کلی از دست بدهید.